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苹果超越微软重回全球市值第一!产业链公司投资机会看过来

发布时间:2019-11-07 15:53:44
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今年6月微软超越市值后,苹果的市值几天前再次升至数万亿美元,超越微软,重回世界市值第一位。

截至2019年10月14日下午11:30(东部时间10月14日上午11:30),苹果股价达到每股237.44美元,比年初上涨50%以上,比1月份每股142.3美元的最低点上涨60%以上,总市值达到1.07万亿美元左右,成为全球最大的上市公司

股价持续上涨背后的动机是什么?产业链公司会受益吗?一些公司报告称,第三季度出现亏损,并将业绩变化归咎于苹果在中国销量的下降。

苹果股价上涨的三个原因

《证券时报》电子公司的一名记者发现,苹果股价最近的持续上涨可能与以下三个因素有关:

1.苹果出售iphone 11

尽管苹果的iphone 11此前曾被许多网民批评为极热,但其新产品因其前所未有的“增加数量、降低价格”战略,在一定程度上推动了苹果iphone 11的销售。

市场研究机构counterpoint的最新报告显示,苹果公司今年发布的iphone 11系列是过去五年中最受欢迎的型号。全球销售水平与iphone 6系列相当。尽管后者已经停产,但全球总出货量超过2.5亿台。

同时,苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)最近也公开披露,iphone 11系列的市场表现“非常令人满意。

此外,摩根大通(JPMorgan Chase)分析师最近也发布了一份研究报告,将苹果股票的目标价格从243美元上调至265美元,并表示2019年和2020年苹果手机出货量呈现增长趋势。摩根大通(JPMorgan Chase)还预测,苹果今年第三季度的iphone出货量将比此前预期高出100万台,今年第四季度将比此前预期高出300万台。

2.苹果将在第一季度推出iphone se 2

10月14日,天丰国际苹果分析师七国明发布预测报告称,苹果将在2020年第一季度发布iphone se2,售价为399美元。

根据该报告,iphone se2的设计与iphone 8的大多数硬件规格非常相似。主要规格包括:使用与iphone 11系列相同的a13芯片,使用3gb lpddr4x、具有64和128gb选项的nand闪存、具有深空间灰色、白色和红色的机箱颜色选项,以及移除压力传感模块(3d触摸)。

根据该报告,对于现有iphone 6和6s系列的大约1.7亿至2亿用户来说,iphone se2可能是最佳升级选项。目前,上游产业链每月为iphone se2准备约200万-400万台的产能,预计2020年iphone se2的出货量将达到3000多万台。

郭明认为,TSMC(晶圆代工)、FTU(底盘)、成都(底盘)、贾比尔(底盘)、lg innotek(相机模块)和戈尔声学(声学元件)将是iphone se2的主要供应链受益者。

3.苹果推出5g芯片

此前,最新的iphone 11系列因不支持5g而广受批评。现在,据国外媒体报道,在今年早些时候收购英特尔的5g调制解调器业务后,苹果正急于为iphone打造自己的5g基带芯片。

一位熟悉该公司计划的消息人士表示,该公司正努力在2022年前将芯片安装到iphone上,考虑到所有相关的开发、测试和认证工作,这是一个非常积极的计划。

此外,fast company最近发布的一份报告也证实,苹果计划在不到三年的时间内发布其5g基带芯片。

第三季度的拐点现在被归因于苹果公司对个别公司的损失

苹果股价的持续上涨也在一定程度上推动了a股苹果概念股的集体风潮。

10月14日,大部分a股苹果概念股上涨,有几只股票上涨,如蓝瑟科技、德赛电池、托尼电子等。此外,长甸科技、万顺新材料、阮华科技等股票也上涨了6%以上。

随着最近三季度报告的发布,许多苹果产业链公司也披露了三季度报告的结果。

总体而言,苹果产业链公司的表现不错,几家公司宣布在第三季度提前提价。例如,该公司预计今年前三季度净利润高达21亿元,而去年同期亏损3.52亿元。该公司表示,在报告期内,该公司净利润与去年同期相比从亏损转为盈利。主要原因之一是公司的经营状况不断改善,主要制造业中的精密功能和结构零件业务、显示和触摸模块业务的利润保持了良好的增长。

值得一提的是,许多公司在第三季度报告中披露,他们在第三季度的订单和业绩大幅增加。例如,兰斯科技预计2019年第三季度净利润为12.43亿元至12.73亿元,同比增长105%-110%,前三季度净利润为10.87亿元至11.17亿元,同比增长2.05%-4.90%。该公司表示,2019年第三季度左右,全球消费电子主要知名品牌客户纷纷推出新一代中高端智能消费电子产品。市场销售形势积极乐观。报告期内,公司在智能手机和其他业务领域实现了高质量增长。所有主要生产园区在第三季度进入全产能运营,第三季度净利润同比大幅增长。

另一个例子是欧菲莉亚。该公司预计前三季度净利润为1.5亿至2亿元,同比下降85.47%-89.10%。然而,该公司表示,随着消费电子行业旺季的临近,该公司在光学和指纹模块等核心业务领域继续保持快速增长。第三季度营业收入创下单季新高,而前三季度净利润下降主要是由于2019年上半年净利润下降、触摸显示模块业务盈利能力下降以及利息支出增加。

新伟通讯也是类似的。该公司预计前三季度净利润为8.1-8.4亿元,同比下降2.58%-6.06%。其中,第三季度净利润预计为4.414-4.71亿元,同比增长3.82%-10.87%,单季利润水平创历史新高。该公司表示,随着消费电子行业旺季的到来,公司的各项业务在下半年逐步扩张,导致第三季度利润水平相对较高,增长趋势迅速。

此外,总部位于香港的苹果产业链公司虞舜光学科技和秋蒂科技也相继披露了9月份的最新运营数据,显示9月份消费电子相关产品的出货量较上年同期大幅增加。

值得一提的是,一些公司的业绩呈下降趋势。10月14日,百邦科技发布业绩预测,称预计公司2019年1-9月净利润为-2400万元至-2300万元,相比去年同期的2145.3万元,同比下降211.87%~207.21%。该公司表示,净利润同比下降的主要原因之一是苹果在中国的市场份额进一步下降。

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